A SoftBalance könyvelő program leírásához klikkeljen ide <<!

1./ Szállítói és vevői számlák könyvelése adatátvétellel: A bolti kiskereskedelmi áru könyvelő programba (pl. LogBord, Laurel, Zebrasoft) bevételezett áruk számláinak (számla likvidáció utáni) újrarögzítés nélküli csoportos átvételét és számlák könyvelését biztosítja (kisker könyvelés). A szállítói számlák könyvelése a megfelelő szállítóra, a megfelelő boltra (esetleg boltokra) és a számlán érintett ÁFA-kulcsokra automatikusan történik. A szállítói számlák átvétele külön kezeli (kezelheti) az áru könyvelését a göngyöleg könyvelésétől és a szállítás irányát is figyelembe veszi (pl. hozott áru és visszavitt göngyöleg könyvelése egy számlán belül). A szállítói számlák könyvelése, adatátvétele során természetesen megoldott a két kapcsolódó rendszer partner-azonosítóinak "átfordítása". A szállítói számlák adatátvétele során a könyvelő program különböző vizsgálatokat végez (pl. duplikáció ellenőrzés számlaszámon és iktatószámon) és csak a feltételeknek megfelelő számlák kerülnek könyvelésre. Vevői számlák adatátvétele azonnali számlakönyveléssel pl. nagykereskedelmi raktári rendszertől (LogBord, régebben Laurel - Piliscsoport Kft. raktár - napi 3-400 számla), illetve értékesítő rendszerektől (pl. G'Roby NetShop Kft., For-Max Kft.)

Új fejlesztésünk: Könyvelés NAV-tól átvett számlák alapján automatikus XML-es adatbeolvasással.

A NAV-tól dátumtartományra történik a számlák adatátvétele, számlánként 2-3 másodperc alatt (pl. kb. a napi 60 szállítói számla mennyiség max. 3 perc alatt egy gombnyomásra a gépén van). A beolvasott számlákat a szoftver a szállítók/vevők legutolsó könyvelt bizonylata alapján ellátja a javasolt nettó értékhez tartozó főkönyvi számmal és megjegyzéssel, amelyek könyvelés előtt (is) módosíthatók is, ha ez szükséges. Az ÁFA és a bruttó érték főkönyvi számait és az irányokat a könyvelő program automatikusan adja. A könyvelés ezek után többnyire csak egy gombnyomás. A nettó érték több főkönyvi szám közötti megosztására is van lehetőség, sőt, ha 2. dimenzió szerint is könyvelik a nettó értéket (pl. egyégenként, járművenként, munkaszámonként, stb.), akkor a nettó értéket meg is lehet bontani. A könyvelés történhet átutalás számlaként vagy a kiválasztott pénztárra is a házipénztár kezelésével. Kép a funkcióról: ITT.

2./ Banki átutalásra jelölés, csoportos banki átutalási megbízás a kisker könyvelésből (számla utalás könyvelésből), átutalási megbízás file összeállítása, bank átadása, banki átutalás támogatása: A kiskereskedelmi áru könyvelő programmal lehetőség van kijelölt határidőig lejáró szállítói számlák kijelölésére (összesen és számlánkénti kiválasztással is, az utalásra jelölt összérték figyelésével), csoportos banki átutalásra előkészítésére. A banki átutalási megbízás során kijelölt tételek kinyomtathatók és a lista alapján a banki utalás könnyen elvégezhető. A csoportos banki átutalási megbízás lista adattartalmáról (a kinyomtatás mellett) olyan szerkezetű file is készül, amely alkalmas különböző banki terminálos utaló rendszerek (jelenleg OTP átutalás - OTP Electra terminál, Raiffeisen Expressz terminál program, KHB Electra terminál, ERSTE Electra terminál és Budapest Bank internetes utalás kapcsolódás) részére való adatátadásra. A csoportos banki átutalás megbízások előkészítésénél a banki költségek minimalizálására törekedtünk, s ezért a rendszerrel a banki átutalás előkészítés történhet azonos bankok között (pl. OTP-s szállítót OTP terminálról fizetik, az ERSTE-s szállítót ERTSTE terminálról), de természesen lehet pl. OTP terminálról minden bank felé átutalást előkészíteni. A másik költségminimalizálási megoldásunk, hogy egy banki bizonylat tételen 2-8 számlaszámot is felsorolunk (azonos szállítón belül). A számlaösszevonások természetesen a jóváíró (pl. önálló göngyölegvisszagyüjtés) számlákat is érintik, azaz jóváírások is kijelölhetők a fizetendő számlák mellett. Az áru könyvelő programban megjelölhetők tiltott szállítók is, melyek számláira történő banki átutalások kijelölését a rendszer - ideiglenesen - letiltja. Letilthatók továbbá számlák egyedileg is, illetve megjelölhetők a kiemelten utalandó számlák. Az áru könyvelő szoftverrel egyidőben bármennyi szállító, bármennyi számlája utalásra jelölhető percek alatt (éles példa volt, hogy egy szállítónak egy adagban - egyéb szállítók utalásai mellett - több mint 500 számláját /egy részük jóváírás volt/ utalták). Az elektronikus banki utalásra összejelölést követően egy olyan file-t készít a szoftver, amelyet a fenti terminálos utalórendszerek ( pl. OTP Electra ) be tudnak olvasni és továbbítani tudnak a bankok részére - banki terminál használata.

3./ Bank átvétele, bank beolvasása: a banki átutalások könyvelése automatikusan. A SoftBalance könyvelő program a 2./ pont szerint összeállított szállítói számlák - elektronikus banki bizonylat szerint - ténylegesen elutalt tételeit a banki átutalás után a banki termináltól (pl. OTP Electra) azonnal átveszi és a megfelelő módon (a megfelelő banki főkönyvi számra, a szállító cégre, a szállító számlaszámaival, hogy a folyószámla rendben legyen) lekönyveli (bank beolvasása). A könyvelő program a különféle bankokra (banki főkönyvi számokra) eltérő naplószám-tartományokat vezet és egy-egy banki bizonylat sort egy db naplószámon könyvel le, függetlenül a banki értesítő sorain szereplő kifizetett számlák darabszámától. A banki bizonylat könyveltségét elegendő csak ellenőrizni. A banki bizonylatról manuálisan könyvelni csak az egyéb - nem szállítói számla utalások - banki mozgásokat (pl. befizetés pénztárból, SZJA utalás, stb.) kell. Egy-egy banki napon nem ritka a kb. 100 - 300 banki bizonylat sor, átlagosan 3-4 számlatételének automatikus, pár másodperc alatti lekönyvelése, mely ezt a munkát jelentősen megkönnyíti, meggyorsítja és nem utolsó sorban csökkenti a költségeit. Kézi bank könyvelésekor egy banki naplószámon egy partnernek akár 200-230 számlája is kifizetésre (kompenzálásra) kerülhet.

4./ A szoftver egyéb bolti kiskereskedelmi áru könyvelési specialitásai:
gyors bolti áru könyvelése (a kereskedelmi áru számlák főkönyvi számok választása nélküli, automatikus kontírozással történő könyvelése)
pénztárgép adatok jogcímenkénti bevétel-rögzítése, a készpénzmozgás házipénztári kezelése és rögzített tételek utólagos, gyűjtött automatikus könyvelése (árbevétel ÁFA kulcsonként - bolti kiskereskedelmi ÁFA -, bankkártyás fizetés, fizetés utalvánnyal, üveg visszagyüjtés, pénztári hiány-többlet, 1-2 Ft-os kerekítések), a pénztárgépes árbevétel adatok könyvelése.
Egy cégen belüli egységenkénti (pl. boltonkénti) eredménykimutatás készítése (eredménysoros + főkönyvi számos halmozott lista).
Ha a főkönyvi kivonata túl részletes, az áru könyvelő program összevont főkönyvi kivonatot (akár 1-2 lapos) is készít (pl. banki hitelhez)!
szállítónkénti nettó forgalom a kereskedelmi áru beszerzésről (főkönyvi számonként, illetve bizonylatonként) kimutatások pl. visszatérítések kiszámításához - EXCEL-es adatátadással,
a házipénztár kezelése mőködhet a kiskereskedelmi egységek, boltok területén is és adatátvétellel a központi áru könyvelésnek csak tovább kell könyvelnie a pénztári tételeket,
a pénztárkezelés (Kiadási pénztárbizonylaton áru-, ill. göngyöleg-jóváírást is kezelni lehet),
a szállítói számlák könyvelésénél egy naplószámon kezelhető a bejövő áru, a bejövő göngyöleg könyvelés és a visszavitt göngyöleg könyvelése is,
speciális banki bizonylat könyvelése (egy naplószámon több bejövő és több jóváíró számla kezelése),
kiskereskedelmi áru, göngyöleg, költség - és árbevételfigyelés boltonkénti lekérdezhetőséggel,
Szállítói csoportok képzése és eszerinti szállítói számlatartozás figyelés.
 
A bolti kiskereskedelmi áru könyvelő program (bolti árukészlet könyvelés, kisker könyvelés) és a fenti kiegészítő programfukciók (automatikus áruszámla könyvelés, banki átutalási megbízás összeállítás) kitünően működik többgépes, hálózatos környezetben is.

Egyéb bolti kiskereskedelmi nyilvántartó szoftverünk:
A bolti kiskereskedelmi árukészlet nyilvántartás, tablózás, (számlás és szállítóleveles) tartozás figyelés (számla utalás támogatás) munkáit a ShopMenedzser programunk támogatja - ha a kiskereskedelmi üzlet könyvelését külső könyvelő végzi, ez a szoftverünk az operatív munkáját könnyíti.

Legújabb fejlesztésünk (a kisker könyvelő szoftver kiegészítései):
- OTP Electra banki termináltól átvett vevői banki átutalások beolvasása és automatikus könyvelése a kisker könyvelésből.
- Szállítói számlák átadása faktorálásra (xls), a faktorált számlák szállítónkénti csoportos könyvelése, folyószámla kezelés.
- 65M tételes ÁFA bevallás automatikus feladása az ÁNYK szoftverébe